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Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A FI (114887039)

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13/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caja Ingenieros Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0114887039 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 328.14M
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114887039 होल्डिंग्स

 
Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo FI (114887039) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 34.00 34.00 0.00
बांड्स 64.91 64.91 0.00
परिवर्तनीय 1.09 1.09 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 43.89 21.58
कैश 33.36 19.96
कॉर्पोरेट 21.66 45.91

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 12.22 98.537 +0.01%
Spain (Kingdom of) ES0L02504113 9.20 - -
  Spain 0 31-Jan-2025 ES0000012F92 6.16 99.487 +0.05%
Spain (Kingdom of) ES0L02505094 6.12 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02506068 6.11 - -
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 1.86 85.990 -0.06%
Ayvens SA FR001400L4Y2 1.25 - -
Bankinter SA ES0513689K57 1.23 - -
Danske Bank A/S XS2798276270 1.09 - -
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. XS2441244535 1.08 - -

Caja Ingenieros Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caja Ingenieros Premier A FI 147.33M 3.18 -0.27 0.10
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