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Laboral Kutxa Ahorro FI (115466031)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0115466031 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 43.83M
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कैश 7.63 9.40 1.77
बांड्स 92.37 92.37 0.00

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 95.31 21.11
कैश 4.69 22.04

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 43.66 102.430 -0.06%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 9.05 92.240 +0.13%
  Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 ES0000101263 8.76 102.076 +0.06%
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 8.62 99.215 -0.08%
  Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur ES00000128P8 7.13 95.81 0.00%
  Italy 3.4 28-Mar-2025 IT0005534281 4.95 99.851 +0.00%
  Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 ES00000124W3 3.80 99.998 0.00%
Madrid (Comunidad de) 4.13% ES0000101602 2.94 - -
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 2.74 94.820 -0.04%
Madrid (Comunidad de) 1.83% ES0000101651 2.63 - -

Caja Laboral Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Laboral Kutxa Avant FI 840.65M -0.44 -0.05 0.52
  ES0183103003 629.03M 0.86 - -
  ES0142530007 95.24M -0.41 - -
  Caja Laboral Renta Fija A Largo FI 84.99M -2.37 -1.83 0.18
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