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Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza XI FI (0P00000CLM)

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19/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caja Laboral Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0115476030 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 24.97M
Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI 9.503 -0.001 -0.01%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 101.530 101.530 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 101.532 75.055
कैश -1.532 34.437

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) 0.85% ES00000127Y2 27.99 - -
Spain (Kingdom of) 0.91% ES00000125J7 24.71 - -
  Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026 ES0000106551 19.63 97.332 +0.04%
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 17.52 98.67 +0.09%
  Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec ES0378641080 9.47 101.769 +0.03%
  Spain .85 30-Jul-2037 ES0000012I24 1.20 72.290 -0.15%
  Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur ES00000122E5 0.58 101.05 -0.32%
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 0.43 98.03 +0.15%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 0.00 102.710 +0.36%

Caja Laboral Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Laboral Kutxa Selek Balance FI 444.96M 1.68 -0.44 -
  Caja Laboral Selek Base FI 343.72M 0.80 -0.62 0.57
  Caja Laboral Selek Plus FI 279.31M 3.36 -1.19 0.96
  Laboral Kutxa Renta Fija Garant III 240.87M -0.64 -0.52 0.27
  Laboral Kutxa Renta Fija Garant V 209.01M 1.07 -0.05 0.70
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