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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.990 | 4.990 | 0.000 |
बांड्स | 94.910 | 94.910 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 58.045 | 71.996 |
कॉर्पोरेट | 21.226 | 25.411 |
प्रतिभूतिकृत | 15.789 | 12.626 |
कैश | 4.875 | 25.749 |
म्युनिसिपल | 0.065 | 0.243 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 607
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2.42 | - | - | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 2.22 | 105.470 | -0.30% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2.12 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.79 | 94.260 | -0.18% | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1.62 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.52 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1.50 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 1.43 | 91.170 | -0.33% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.40 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1103521JA8 | 1.24 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY | 906.12M | -0.68 | -4.46 | - | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1.66B | -4.11 | 0.15 | 1.16 | ||
Global High Income Opportunities cj | 1.46B | 3.23 | 4.43 | 6.42 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 906.12M | -1.26 | -2.07 | 2.50 |
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