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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.120 | 4.690 | 0.570 |
बांड्स | 95.490 | 95.490 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 50.946 | 64.430 |
कॉर्पोरेट | 45.952 | 25.374 |
कैश | 3.672 | 28.223 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 238
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 7.51 | 99.28 | +0.16% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 7.15 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 3.72 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 1.92 | 101.00 | -0.26% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1.84 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 1.74 | 151.20 | 0.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 1.74 | 4,128.550 | +0.47% | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 1.51 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0012837642 | 1.45 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 1.44 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.23B | -0.60 | -2.06 | 1.17 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.23B | -0.30 | -1.70 | 1.54 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 256.73M | 2.88 | 1.12 | 0.55 | ||
Umbrella Cash+ at Class D | 256.73M | 2.81 | 1.04 | 0.47 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 256.73M | 3.08 | 1.30 | 0.59 |
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