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Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc (0P0000ZXID)

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07/05 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: LU0992630839

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 687M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	5.420	5.490	0.070
बांड्स	93.980	110.770	16.790
परिवर्तनीय	0.740	0.740	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.501	14.271
बुक से मूल्य	3.537	2.060
विक्रय से मूल्य	0.362	1.688
मूल्य/कैश फ्लो	4.090	11.624
लाभांश यील्ड	1.846	3.938
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	11.522

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	87.419	71.683
कॉर्पोरेट	17.890	25.059
यौगिक	-4.173	55.667
कैश	-11.899	25.858
प्रतिभूतिकृत	5.339	12.587

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 284

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 60

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10.20	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	9.72	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002242114	7.73	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	6.26	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	5.20	-	-
George Weston Ltd Future Sept 23	-	5.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127462895	4.71	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02308119	3.83	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3.03	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Carmignac Portfolio Global Bond F g		618.69M	-0.80	1.24	4.09

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,216.3	+2.2	+0.04%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.140	+0.036	+0.03%

सोना	2,371.70	+31.40	+1.34%
क्रूड ऑइल WTI	78.47	-0.79	-1.00%
ब्रेंट ऑइल	83.07	-0.81	-0.97%
प्राकृतिक गैस	2.269	-0.032	-1.39%
चांदी	28.490	+0.125	+0.44%
एमसीएक्स तांबा	868.75	+8.90	+1.04%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.540	+0.088	+0.11%
EUR/USD	1.0777	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2536	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	155.79	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.720	+0.204	+0.20%
EUR/INR	90.0280	+0.0400	+0.04%
USD/CAD	1.3668	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Carmignac Portfol.	147.590	+0.260	+0.18%