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Cartera Óptima Prudente B FI (133578031)

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16/07 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Allianz Popular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0133578031

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.16B

133578031 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	21.90	51.76	29.86
शेयर	12.07	12.07	0.00
बांड्स	54.58	88.00	33.42
परिवर्तनीय	1.13	1.13	0.00
अन्य	10.32	10.54	0.22

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.76	15.92
बुक से मूल्य	1.87	2.30
विक्रय से मूल्य	1.28	1.60
मूल्य/कैश फ्लो	8.61	9.54
लाभांश यील्ड	3.19	2.61
5 वर्ष कमाई विकास	9.83	10.57

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.59	14.44
प्रौद्योगिकी	17.57	20.39
औद्योगिक	12.71	11.60
उपभोक्ता चक्रीय	12.23	11.12
स्वास्थ्य सेवा	9.27	12.76
उपभोक्ता बचाव	9.21	7.88
आधारभूत सामग्री	6.36	6.15
ऊर्जा	5.52	4.14
उपयोगिताएँ	3.87	3.81
संचार सेवाएं	3.48	7.07
रियल एस्टेट	1.18	3.91

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	8.71	100.60	-0.27%
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	8.54	114.84	-0.10%
Amundi ABS IC	FR0010319996	5.69	-	-
Eurovalor Particulares Volumen I FI	ES0133877003	5.00	-	-
Candriam Long Short Credit Classique	FR0010760694	4.55	1,249.720	+0.08%
Pictet Absolute Return Fixed Income HI EUR	LU0988402656	4.52	102.500	+0.42%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	4.01	-	-
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F	LU1328247389	3.64	1,017.320	+0.04%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3.35	-	-
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR	LU0940721409	3.34	-	-

Allianz Popular Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	676.63M	0.81	1.08	-
Cartera Optima Dinamica B FI	684.51M	6.58	2.74	6.94
Cartera Optima Dinoimica A FI	684.51M	6.58	2.74	-
Popular Income FI	542.05M	5.51	0.39	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	241.06M	0.08	0.44	-

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निफ्टी 50	22,489.90	+14.05	+0.06%
बीएसई सेंसेक्स	74,063.09	+184.94	+0.25%
निफ्टी बैंक	49,163.55	+240.00	+0.49%
Nifty 50 वायदा	22,585.00	+33.50	+0.15%
US 500	5,131.7	+3.9	+0.08%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.040	+0.122	+0.12%

सोना	2,318.40	+9.80	+0.42%
क्रूड ऑइल WTI	78.38	+0.27	+0.35%
ब्रेंट ऑइल	83.23	+0.27	+0.33%
प्राकृतिक गैस	2.152	+0.002	+0.09%
चांदी	27.142	+0.452	+1.69%
एमसीएक्स तांबा	861.50	+6.20	+0.72%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	0	0.00%

USD/INR	83.464	+0.083	+0.10%
EUR/USD	1.0763	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2544	0.0001	0.00%
USD/JPY	153.90	+0.93	+0.60%
GBP/INR	104.702	+0.082	+0.08%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3685	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	804.05	-27.40	-3.30%
एनटीपीसी	358.50	-6.45	-1.77%
आईसीआईसीआई बैंक	1,157.30	+15.25	+1.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,858.50	-9.50	-0.33%
डीएलएफ	891.20	+13.00	+1.48%
टाटा मोटर्स	1,011.00	-2.40	-0.24%
टाटा स्टील	166.80	+0.30	+0.18%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Cartera Optima Pr.	108.79	0.00	0%