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Caser ARD Alfa PP (0P000085AJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 136.35K

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	20.570	20.570
बांड्स	78.700	78.700
परिवर्तनीय	0.650	0.650
अन्य	0.080	0.080

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	46.409	55.086
सरकार	22.942	22.698
कैश	20.573	14.333
प्रतिभूतिकृत	9.998	5.686

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	10.80	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6.87	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS1681522998	3.74	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	3.69	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3.08	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3.07	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS0975256685	2.64	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2.47	-	-
BNP Paribas	XS1823532996	2.46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	2.44	-	-

Caser Pensiones EGFP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	66.19M	-2.60	-4.79	-
Caser Premier Rentaja	5.57M	1.27	0.57	0.41
Caser Rentaja	4.96M	1.19	0.34	0.04
Plan Evo Rentaja CP	2.94M	1.19	0.34	-
Caser ARD PP	2.76M	0.89	0.11	-0.20

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,270.7	+2.9	+0.05%
FTSE 100	8,339.23	-31.10	-0.37%
USD सूचकांक	104.995	+0.055	+0.05%

सोना	2,333.45	-3.75	-0.16%
क्रूड ऑइल WTI	76.87	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.11	-0.14%
प्राकृतिक गैस	2.631	-0.033	-1.24%
चांदी	30.372	-0.083	-0.27%
एमसीएक्स तांबा	889.60	-6.55	-0.73%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	+520	+0.93%

USD/INR	83.287	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0810	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2692	-0.0005	-0.04%
USD/JPY	156.93	0.01	0.00%
GBP/INR	105.745	-0.026	-0.02%
EUR/INR	90.0700	+0.0080	+0.01%
USD/CAD	1.3736	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Caser ARD Alfa PP	10.174	+0.003	+0.03%
Candriam GF US Hi.	1,531.710	-2.050	-0.13%
Jensen Quality Gr.	62.60	+0.25	+0.40%
JIP	0.050	0.000	0.00%
SILO	85.71	+0.00	+0.00%
Invesco MSCI Euro.	5,409.00	+5.50	+0.10%
IWGG	2.412	+0.018	+0.75%
BNY Mellon Invest.	4.03	-0.01	-0.25%