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CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000WAM7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

आईसआईन: BRCSF2CTF001

एस/न: 15.019.684/0001-40

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 109.94M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.050	100.050	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.055	72.132
कैश	-0.055	516.247

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 11

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	45.87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	26.78	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.82	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.77	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.88	15,844.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0.00	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210.59M	10.89	12.13	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.06M	-0.60	8.39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.92M	5.78	10.47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.65M	4.22	8.47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	5.78M	1.14	8.25	8.22

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निफ्टी 50	23,437.35	-89.15	-0.38%
बीएसई सेंसेक्स	77,378.91	-241.30	-0.31%
निफ्टी बैंक	48,785.95	-717.55	-1.45%
Nifty 50 वायदा	23,500.65	-133.10	-0.56%
US 500	5,854.1	-64.2	-1.08%
FTSE 100	8,248.49	-71.20	-0.86%
USD सूचकांक	109.530	+0.526	+0.48%

सोना	2,714.14	+23.34	+0.87%
क्रूड ऑइल WTI	76.19	+2.27	+3.07%
ब्रेंट ऑइल	79.33	+2.41	+3.13%
प्राकृतिक गैस	3.949	+0.248	+6.70%
चांदी	31.280	+0.265	+0.85%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.147	+0.257	+0.30%
EUR/USD	1.0239	-0.0060	-0.58%
GBP/USD	1.2210	-0.0098	-0.80%
USD/JPY	157.93	-0.14	-0.09%
GBP/INR	105.227	-0.511	-0.48%
EUR/INR	88.2150	-0.2590	-0.29%
USD/CAD	1.4425	+0.0030	+0.21%

एसबीआय	743.25	-17.20	-2.26%
एनटीपीसी	308.25	-12.10	-3.78%
आईसीआईसीआई बैंक	1,249.85	-12.55	-0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,241.90	-12.85	-1.02%
डीएलएफ	752.15	-28.50	-3.65%
टाटा मोटर्स	774.65	-5.45	-0.70%
टाटा स्टील	127.43	-2.50	-1.92%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CASH STAR FUNDO D.	2.988	+0.002	+0.06%

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