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CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000WAM7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRCSF2CTF001

एस/न: 15.019.684/0001-40

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 110.6M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.470	0.550	0.080
बांड्स	99.500	99.500	0.000
अन्य	0.030	0.030	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	99.284	73.101
कॉर्पोरेट	0.659	15.774
कैश	0.026	534.920

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 11

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	55.59	14,947.260	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	15.37	14,991.818	+100000.00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	13.30	14,857.386	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.40	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.46	14,917.314	+100000.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.11	14,890.374	+0.04%
BRAM TPF Simples FI RF	-	2.11	-	-
BRAM Sky FIC FI RF Ref DI	-	2.02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.72	14,920.530	+0.04%

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	221.06M	13.01	9.91	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	43.7M	17.02	6.24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	11.32M	12.37	7.40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.14M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.71M	10.62	6.26	-

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निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,486.1	+8.2	+0.15%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.595	-0.119	-0.11%

सोना	2,338.70	+25.50	+1.10%
क्रूड ऑइल WTI	81.81	+0.91	+1.12%
ब्रेंट ऑइल	85.42	+0.15	+0.18%
प्राकृतिक गैस	2.701	-0.044	-1.60%
चांदी	29.285	+0.029	+0.10%
एमसीएक्स तांबा	846.10	+0.90	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	-160	-0.27%

USD/INR	83.459	-0.000	-0.00%
EUR/USD	1.0705	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2640	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	160.74	0.00	0.00%
GBP/INR	105.516	+0.022	+0.02%
EUR/INR	89.3350	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.3696	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CASH STAR FUNDO D.	2.825	+0.001	+0.04%
	Prescient Pos Rtn.	2.195	-0.001	-0.05%