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Castell Euro ZinsErtrag K (0P000127NS)

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31/08 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: ODDO BHF Asset Management GmbH

आईसआईन: DE000A1CUGS9

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 8.86M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.750	12.750	0.000
बांड्स	87.250	87.250	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	47.078	49.812
सरकार	40.168	34.848
कैश	12.754	15.252

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 19

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	9.89	-	-
Portugal 15Y	PTOTEAOE0021	9.18	3.388	+0.47%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7.72	-	-
Sampo plc 1.5%	XS1110299036	7.40	-	-
Greece 1Y	GR0114031561	6.76	3.320	-4.41%
Greece (Republic Of) 4.375%	GR0114029540	6.63	-	-
Caixabank S.A. 2.375%	XS1936805776	6.51	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	6.31	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.4%	DE000HLB2K91	6.10	-	-
General Motors Financial Company Inc 0.012%	XS1792505197	6.08	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	1.93B	1.18	1.14	0.13
ODDO BHF Money Market DR-EUR	1.93B	1.15	1.06	0.07
ODDO BHF Money Market G-EUR	1.93B	1.17	1.13	0.13
ODDO BHF Money Market CR-EUR	1.93B	-0.58	-0.64	-0.32
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	231.67M	1.82	0.61	0.25

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निफ्टी 50	22,597.80	+68.75	+0.31%
बीएसई सेंसेक्स	74,221.06	+267.75	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,781.95	-266.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,666.10	+60.20	+0.27%
US 500	5,317.9	-3.5	-0.07%
FTSE 100	8,385.06	-31.39	-0.37%
USD सूचकांक	104.735	+0.179	+0.17%

सोना	2,417.15	-8.75	-0.36%
क्रूड ऑइल WTI	78.13	-0.53	-0.67%
ब्रेंट ऑइल	82.33	-0.55	-0.66%
प्राकृतिक गैस	2.659	-0.012	-0.45%
चांदी	32.035	-0.043	-0.13%
एमसीएक्स तांबा	916.95	-18.20	-1.95%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	+140	+0.25%

USD/INR	83.292	-0.029	-0.03%
EUR/USD	1.0832	-0.0022	-0.20%
GBP/USD	1.2716	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	156.49	+0.34	+0.22%
GBP/INR	105.911	+0.018	+0.02%
EUR/INR	90.2130	-0.2320	-0.26%
USD/CAD	1.3658	+0.0006	+0.05%

एसबीआय	818.75	-11.90	-1.43%
एनटीपीसी	374.30	+2.30	+0.62%
आईसीआईसीआई बैंक	1,114.15	-6.80	-0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,920.00	+47.75	+1.66%
डीएलएफ	847.80	-4.15	-0.49%
टाटा मोटर्स	948.00	-3.30	-0.35%
टाटा स्टील	173.20	-1.15	-0.66%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Castell Euro Zins.	963.320	-0.180	-0.02%
TNC	3.330	0.000	0.00%
HAREL NDX 49	5,886.00	0.00	0.00%
3636	8.83	+0.00	+0.00%
iShares $ Short D.	98.70	0.00	0.00%
Phoenix PHOEAR 1..	100.46	-0.15	-0.15%
ENSL	0.0036	0.0000	0.00%
001286	10.26	-0.08	-0.77%