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Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0116882004

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	100.700	100.700
बांड्स	0.040	0.040
प्राथमिक	0.010	0.010
अन्य	0.110	0.110

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.834	13.368
बुक से मूल्य	1.545	1.912
विक्रय से मूल्य	1.378	1.640
मूल्य/कैश फ्लो	7.573	7.847
लाभांश यील्ड	3.330	3.292
5 वर्ष कमाई विकास	12.751	13.766

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	22.840	22.321
प्रौद्योगिकी	19.780	24.137
उपभोक्ता चक्रीय	14.760	14.568
औद्योगिक	8.590	6.980
संचार सेवाएं	7.380	9.407
उपभोक्ता बचाव	6.570	7.473
आधारभूत सामग्री	6.560	5.033
स्वास्थ्य सेवा	4.860	4.014
ऊर्जा	3.830	4.674
रियल एस्टेट	3.000	2.575
उपयोगिताएँ	1.840	2.407

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8.16	34.37	+0.20%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7.82	5.27	+0.30%
DWS Invest Latin American Equities TFC	LU1982200781	6.20	162.860	-0.34%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	5.52	25.630	+0.04%
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	5.49	18.562	-0.38%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	5.22	398.298	-0.69%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund I acc - USD	LU0301639745	4.73	159.480	-0.89%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4.62	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	4.43	-	-
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y Acc USD	LU0594300500	4.36	16.000	-1.96%

Gesiuris Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Valentum FI	113.78M	3.53	-3.31	8.79
Deep Value International FI	67.19M	4.77	3.73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.2M	0.29	0.09	2.78
Japan Deep Value Fund	43.42M	12.39	11.29	-
Gesiuris Patrimonial	30.55M	-1.16	-1.09	1.82

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निफ्टी 50	22,597.80	+68.75	+0.31%
बीएसई सेंसेक्स	74,221.06	+267.75	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,781.95	-266.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,666.10	+60.20	+0.27%
US 500	5,319.6	-1.8	-0.03%
FTSE 100	8,365.29	-51.16	-0.61%
USD सूचकांक	104.645	+0.089	+0.09%

सोना	2,414.90	-11.00	-0.45%
क्रूड ऑइल WTI	77.61	-1.05	-1.33%
ब्रेंट ऑइल	81.85	-1.03	-1.24%
प्राकृतिक गैस	2.675	+0.004	+0.15%
चांदी	31.830	-0.248	-0.77%
एमसीएक्स तांबा	908.15	-27.00	-2.89%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	+120	+0.22%

USD/INR	83.272	-0.048	-0.06%
EUR/USD	1.0839	-0.0015	-0.14%
GBP/USD	1.2744	+0.0037	+0.29%
USD/JPY	156.41	+0.26	+0.17%
GBP/INR	106.112	+0.219	+0.21%
EUR/INR	90.2540	-0.1910	-0.21%
USD/CAD	1.3665	+0.0013	+0.10%

एसबीआय	818.75	-11.90	-1.43%
एनटीपीसी	374.30	+2.30	+0.62%
आईसीआईसीआई बैंक	1,114.15	-6.80	-0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,920.00	+47.75	+1.66%
डीएलएफ	847.80	-4.15	-0.49%
टाटा मोटर्स	948.00	-3.30	-0.35%
टाटा स्टील	173.20	-1.15	-0.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Catalana Occident.	10.523	-0.010	-0.13%