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CB-Accent Lux Bond EUR A (0P000014AL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0128695417

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 55.29M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.490	2.730	0.240
बांड्स	97.510	97.510	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	54.145	34.578
सरकार	43.361	46.101
कैश	2.494	12.239

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 114

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.77	103.770	+0.23%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.60	96.480	+0.07%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.89	105.480	-0.05%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.84	102.940	+0.21%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.82	101.590	+0.11%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.82	101.890	+0.08%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.79	99.46	-0.01%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.78	100.430	+0.25%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.78	99.30	+0.05%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.78	98.89	-0.03%

ADEPA Asset Management SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0417109773	249.41M	5.22	2.51	1.54
CB Accent Lux Swan HiYld A	186.08M	6.90	2.23	1.98
CB Accent Lux Swan HiYld B	186.08M	6.86	2.20	1.95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186.08M	7.12	2.50	2.24
CB Accent Lux Bond EUR B	55.29M	2.50	-0.22	0.20

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निफ्टी 50	24,278.20	+83.70	+0.35%
बीएसई सेंसेक्स	80,250.29	+246.23	+0.31%
निफ्टी बैंक	52,301.80	+110.30	+0.21%
Nifty 50 वायदा	24,449.95	+93.05	+0.38%
US 500	6,001.4	+2.7	+0.04%
FTSE 100	8,274.75	+16.14	+0.20%
USD सूचकांक	106.040	-0.928	-0.87%

सोना	2,661.05	-0.15	-0.01%
क्रूड ऑइल WTI	68.77	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	72.38	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	3.195	-0.002	-0.06%
चांदी	30.555	-0.007	-0.02%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.421	-0.010	-0.01%
EUR/USD	1.0568	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2681	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	150.95	-0.15	-0.10%
GBP/INR	107.189	+0.136	+0.13%
EUR/INR	89.2170	+0.0140	+0.02%
USD/CAD	1.4025	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	834.10	-5.30	-0.63%
एनटीपीसी	369.30	+7.65	+2.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.70	-4.25	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,293.20	-2.50	-0.19%
डीएलएफ	823.70	-3.65	-0.44%
टाटा मोटर्स	783.95	+0.95	+0.12%
टाटा स्टील	144.53	+0.06	+0.04%

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	CB Accent Lux Bon.	165.770	+0.020	+0.01%

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