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CB-Accent Lux Bond EUR B (0P00000O3G)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0125518273

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 55.56M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.070	4.230	0.160
बांड्स	95.930	95.930	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	53.286	34.529
सरकार	42.649	46.077
कैश	4.066	11.208

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 112

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.78	103.990	-0.02%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.57	96.080	+0.10%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.87	105.890	+0.38%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.82	103.060	+0.06%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.82	102.120	-0.07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.81	101.840	+0.17%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.79	100.970	+0.44%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.78	99.89	+0.26%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.78	99.11	+0.01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.76	98.74	-0.06%

ADEPA Asset Management SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0417109773	251.94M	4.20	2.03	1.40
CB Accent Lux Swan HiYld A	183.07M	5.57	1.54	1.75
CB Accent Lux Swan HiYld B	183.07M	5.55	1.52	1.72
CB Accent Lux Swan HiYld C	183.07M	5.75	1.79	2.00
CB Accent Lux Bond EUR C	55.56M	2.19	-0.33	0.46

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,459.15	+56.80	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,680.80	-14.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CB Accent Lux Bon.	163.500	+0.050	+0.03%