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CCB Principal Cash Tianli Money Market A (000693)

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07/05 - बंद. CNY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: 建信基金管理有限责任公司

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 106.35B

000693 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	57.440	57.440
बांड्स	1.930	1.930
अन्य	40.620	40.620

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	57.445	57.093
कॉर्पोरेट	1.731	5.168
प्रतिभूतिकृत	0.200	0.530

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 22

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cash	-	51.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1.66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 5	-	1.20	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
23 Bank Of Nanjing Co., Ltd cd133	-	0.64	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.56	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386	-	0.53	-	-
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142	-	0.53	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 300TH ISSUANCE	-	0.53	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	202.36B	0.50	2.05	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202.36B	0.56	2.30	-
CCB Principal Cash Income MMF	108.22B	0.52	2.20	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106.35B	0.54	2.18	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	57.28B	0.55	2.27	-

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निफ्टी 50	22,321.50	+19.00	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	73,528.73	+16.88	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,081.45	-203.90	-0.42%
Nifty 50 वायदा	22,443.00	+68.00	+0.30%
US 500	5,189.9	+2.2	+0.04%
FTSE 100	8,346.40	+32.73	+0.39%
USD सूचकांक	105.440	+0.140	+0.13%

सोना	2,320.85	-3.35	-0.14%
क्रूड ऑइल WTI	77.54	-0.84	-1.07%
ब्रेंट ऑइल	82.29	-0.87	-1.05%
प्राकृतिक गैस	2.220	-0.001	-0.05%
चांदी	27.527	-0.017	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	853.10	-11.90	-1.38%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-220	-0.38%

USD/INR	83.516	+0.048	+0.06%
EUR/USD	1.0743	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2483	-0.0021	-0.17%
USD/JPY	155.30	+0.62	+0.40%
GBP/INR	104.265	-0.137	-0.13%
EUR/INR	89.7210	-0.0540	-0.06%
USD/CAD	1.3757	+0.0034	+0.25%

एसबीआय	814.60	+12.70	+1.58%
एनटीपीसी	356.80	+7.65	+2.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,120.20	-11.70	-1.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,847.85	+44.90	+1.60%
डीएलएफ	855.55	-0.35	-0.04%
टाटा मोटर्स	1,009.80	+21.25	+2.15%
टाटा स्टील	166.30	+2.05	+1.25%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CCB Principal Cas.	1.000	0.000	0%