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CCB Principal Dual Income Bond Fund H (960029)

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14/06 - बंद. CNY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: 建信基金管理有限責任公司

आईसआईन: CNE1000026R9

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.68B

960029 होल्डिंग्स

CCB Principal Dual Income Bond Fund H (960029) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CCB Principal Dual Income Bond Fund H पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	4.280	4.280
शेयर	18.850	18.850
परिवर्तनीय	72.900	72.900
अन्य	3.970	3.970

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.366	16.609
बुक से मूल्य	2.019	2.257
विक्रय से मूल्य	1.067	1.879
मूल्य/कैश फ्लो	9.788	13.555
लाभांश यील्ड	2.108	2.628
5 वर्ष कमाई विकास	18.153	18.199

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	33.170	22.389
प्रौद्योगिकी	25.190	21.231
उपभोक्ता चक्रीय	10.600	12.991
उपभोक्ता बचाव	9.810	12.026
आधारभूत सामग्री	7.840	16.749
स्वास्थ्य सेवा	7.570	11.873
उपयोगिताएँ	5.820	7.259

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 86

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	3.68	-	-
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD. BOND	-	3.33	-	-
SHANGHAI QIFAN CABLE CO., LTD BOND	-	3.31	-	-
SHU YU CIVILIAN PHARMACY CORP.,LTD. BOND	-	3.15	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	3.09	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	3.01	-	-
IKD CO., LTD. BOND	-	2.97	-	-
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO. LTD. BOND	-	2.90	-	-
GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO.,LTD. BOND	-	2.86	-	-
ZHANGJIAGANG GUANGDA SPECIAL MATERIAL CO., LTD. BOND	-	2.80	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	202.36B	0.81	2.02	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202.36B	0.91	2.27	-
CCB Principal Cash Income MMF	108.22B	0.84	2.16	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	106.35B	0.80	2.01	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106.35B	0.86	2.15	-

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CCB Principal Dua.	1.066	-0.001	-0.09%