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Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0328547707

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 79.44M

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Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.140	9.380	1.240
शेयर	46.920	47.480	0.560
बांड्स	28.920	29.020	0.100
परिवर्तनीय	6.130	6.130	0.000
प्राथमिक	0.210	0.210	0.000
अन्य	9.690	9.860	0.170

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.933	16.164
बुक से मूल्य	2.229	2.327
विक्रय से मूल्य	1.856	1.677
मूल्य/कैश फ्लो	11.952	9.541
लाभांश यील्ड	2.833	2.502
5 वर्ष कमाई विकास	9.097	11.183

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	19.740	19.381
उपभोक्ता बचाव	17.780	7.945
स्वास्थ्य सेवा	13.700	12.464
उपभोक्ता चक्रीय	10.860	12.153
वित्तीय सेवाएं	9.450	15.112
औद्योगिक	9.120	12.270
ऊर्जा	8.050	4.653
आधारभूत सामग्री	5.520	7.122
उपयोगिताएँ	3.790	3.508
संचार सेवाएं	1.680	7.108
रियल एस्टेट	0.320	2.558

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 147

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4.98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3.27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.23	74.570	-0.49%
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2.73	117.060	-0.05%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2.15	217.497	+0.23%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2.08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2.03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1.92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1.81	-	-

Axxion S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0329325095	581.53M	5.87	7.07	7.97
LU1272153831	581.53M	6.14	7.91	-
Squad Capital Squad Makro N	478.23M	4.35	6.04	7.50
Squad Capital Squad Makro Seed	478.23M	4.76	7.15	8.75
Squad Capital Squad Value A	171.38M	3.41	2.56	6.68

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,015.40	+12.70	+0.06%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.650	-0.386	-0.37%

सोना	2,335.20	-2.00	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	77.80	+0.93	+1.21%
ब्रेंट ऑइल	82.09	+0.73	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.503	-0.154	-5.80%
चांदी	30.545	+0.090	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	883.90	-6.30	-0.71%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.055	-0.236	-0.28%
EUR/USD	1.0847	+0.0034	+0.31%
GBP/USD	1.2737	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	157.01	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.788	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.0730	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3665	-0.0064	-0.47%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Celerius Fund - V.	169.140	+0.230	+0.14%
Caser Premier Ren.	7.830	-0.003	-0.03%
430700	2,145.00	+5.00	+0.23%
Swisscanto (LU) B.	151.240	+0.280	+0.19%
STB	28,700.0	+150.0	+0.53%
S&P 500 वायदा	5,321.50	+36.25	+0.69%