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05/07 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 12.6M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.650	12.650	0.000
बांड्स	87.350	87.350	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.744	26.327
बुक से मूल्य	1.263	4.050
विक्रय से मूल्य	1.148	2.978
मूल्य/कैश फ्लो	7.219	19.462
लाभांश यील्ड	3.380	0.938
5 वर्ष कमाई विकास	17.289	10.344

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	50.838	53.332
सरकार	29.856	20.677
कैश	12.652	17.196
प्रतिभूतिकृत	6.653	5.815

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	11.33	99.363	+0.03%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	8.80	99.998	0.00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.95	-	-
Athene Global Funding 1.241%	XS2468129429	3.86	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	XS2613667976	3.17	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815%	XS2081491727	3.15	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS1933817824	2.93	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.66	97.230	-0.01%
E-Mac NL (2005-1) B.V.	XS0216513118	2.65	-	-
Telecom Italia S.p.A.	XS1551678409	2.44	-	-

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.68	+0.82%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CEP-1 PP	1.581	-0.000	-0.01%
	COMMERZBANK AG Ca.	0.013	0.000	0.00%