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VT Vanneck Equity Fund A GBP Accumulation (0P000133NI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Valu-Trac Investment Management Limited

आईसआईन: GB00BJ4G2889

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 88.97M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.58	6.58	0.00
शेयर	93.57	93.57	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.35	17.51
बुक से मूल्य	1.99	2.77
विक्रय से मूल्य	1.45	2.02
मूल्य/कैश फ्लो	5.41	10.68
लाभांश यील्ड	5.06	2.52
5 वर्ष कमाई विकास	9.97	11.86

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	24.65	9.69
वित्तीय सेवाएं	17.45	16.96
स्वास्थ्य सेवा	13.68	14.84
औद्योगिक	8.72	14.32
प्रौद्योगिकी	6.20	21.55
आधारभूत सामग्री	5.82	9.55
ऊर्जा	5.56	6.72
उपभोक्ता चक्रीय	5.33	12.56
उपयोगिताएँ	5.02	6.06
संचार सेवाएं	5.00	8.03
रियल एस्टेट	2.56	4.77

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 42

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Unilever	GB00B10RZP78	3.72	48.80	-0.02%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3.54	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.36	5,467.0	+0.46%
Games Workshop	GB0003718474	3.18	9,480.0	-0.42%
AstraZeneca	GB0009895292	3.12	12,050.0	-0.87%
Moller Maersk B	DK0010244508	3.12	9,562	-1.03%
Diageo	GB0002374006	2.91	2,729.0	+0.02%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.75	305.00	+0.59%
Relx	GB00B2B0DG97	2.74	3,358.00	+2.25%
British American Tobacco	GB0002875804	2.74	2,355.0	-0.68%

Valu-Trac Investment Management Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GB00BYVB3M28	571.27M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	324.83M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	357M	7.37	11.11	14.29
GB00BYW8RX12	986.3M	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	174.61M	2.50	7.57	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CFIC Loudwater A .	2.75	+0.02	+0.61%