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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P- (0P0000G1SN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लिक्टेन्स्टाइन

आईसआईन: LI0037862872

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 141.21M

0P0000G1SN होल्डिंग्स

Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- (0P0000G1SN) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.470	114.590	111.120
बांड्स	1.970	1.970	0.000
परिवर्तनीय	94.560	94.560	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	25.157	18.308
बुक से मूल्य	6.603	3.222
विक्रय से मूल्य	2.827	2.535
मूल्य/कैश फ्लो	21.218	11.329
लाभांश यील्ड	1.648	2.819
5 वर्ष कमाई विकास	10.778	13.980

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	96.532	82.724
यौगिक	11.481	72.423
कैश	-8.013	12.254

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 124

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	3.67	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.96	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.83	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	2.57	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 0%	XS2352315571	2.24	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2.01	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2431434971	1.91	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1.75	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	1.74	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.73	-	-

Chameleon Asset Management AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	HAM Global Convertible Bond Fund EU		637.23M	1.90	-2.71	3.28

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,080.1	+15.9	+0.31%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.150	-0.028	-0.03%

सोना	2,310.15	+0.55	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	79.13	+0.18	+0.23%
ब्रेंट ऑइल	83.85	+0.18	+0.22%
प्राकृतिक गैस	2.021	-0.008	-0.39%
चांदी	26.875	+0.046	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	846.50	-9.10	-1.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.379	-0.016	-0.02%
EUR/USD	1.0733	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2550	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	153.02	-0.61	-0.40%
GBP/INR	104.641	+0.111	+0.11%
EUR/INR	89.4990	+0.0600	+0.07%
USD/CAD	1.3664	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Chameleon Convert.	177.730	-0.540	-0.30%