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Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc (0P0000TFLM)

आयरलैंड

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13/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B3NMJY03

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 37.5M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.520	1.520
शेयर	97.490	97.490
अन्य	0.990	0.990

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.616	11.574
बुक से मूल्य	1.550	1.649
विक्रय से मूल्य	2.117	2.300
मूल्य/कैश फ्लो	7.092	6.836
लाभांश यील्ड	4.261	3.917
5 वर्ष कमाई विकास	12.920	11.673

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	23.500	40.497
औद्योगिक	11.130	7.745
ऊर्जा	10.890	6.322
रियल एस्टेट	10.090	8.157
स्वास्थ्य सेवा	9.890	5.717
उपयोगिताएँ	8.820	3.354
उपभोक्ता चक्रीय	8.470	6.551
आधारभूत सामग्री	6.750	9.670
उपभोक्ता बचाव	6.250	5.376
संचार सेवाएं	4.210	7.775

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 48

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	8.58	180.80	-0.99%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.95	35.15	+0.14%
Budget Saudi	SA000A0MWH44	5.05	85.60	+1.42%
Emaar Develop	AEE001901017	4.26	7.420	-0.67%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	4.15	119.80	-0.66%
Emaar Properties	AEE000301011	4.15	7.750	+0.26%
Middle East Healthcare	SA141H01UKH9	3.93	82.50	-1.32%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.34	1.190	0.00%
Atheeb Telecom	SA128G53E019	2.74	88.900	-0.78%
Valaris	BMG9460G1015	2.73	72.15	-4.66%

Fiera Capital (IOM) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10.69M	12.27	13.12	11.09
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	112.59M	11.13	11.74	10.34
IE00BFTW8Y10	24.81M	10.54	24.27	-
Charlemagne Magna MENA Fund E	2.81M	1.23	18.67	13.82

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Charlemagne Magna.	70.385	+0.080	+0.12%