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China Universal Total Amount Treasure Fund A (000397)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  China Universal Asset Mgmt Co.Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 192.28B
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कैश 52.840 52.840 0.000
बांड्स 0.580 0.580 0.000
अन्य 46.590 46.590 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 52.835 57.093
कॉर्पोरेट 0.579 5.168

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 47.17 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE - 0.98 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 - 0.72 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE - 0.67 - -
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 28 - 0.62 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 - 0.58 - -
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE - 0.57 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 231TH ISSUANCE - 0.54 - -
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 41 - 0.52 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188 - 0.52 - -

China Universal Asset Mgmt Co.Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  China Universal Cash Treasure MM 65.82B 0.49 1.90 2.90
  China Universal Inc Easy Money MMKA 28.62B 0.52 1.87 -
  China Universal Inc Easy Money MMKB 28.62B 0.58 2.11 -
  China Universal Money Market Fund D 27.59B 0.50 1.97 -
  China Universal Money Market Fund A 27.59B 0.50 1.97 2.72
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