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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

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26/06 - डेटा में देरी. THB में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  थाईलैंड
जारीकर्ता:  CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd
आईसआईन:  TH2361010006 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 499.14M
CIMB-Principal Daily Treasury Fund 12.038 -0.004 -0.03%

CIMB-PRINCIPALTREASURY होल्डिंग्स

 
CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CIMB-Principal Daily Treasury Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 103.240 103.240 0.000
बांड्स 2.100 2.100 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 103.241 75.081
सरकार 2.096 18.166

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Bank of Thailand TH0655C74582 22.73 - -
Bank of Thailand TH0655B74485 22.56 - -
Bank of Thailand TH0655074688 10.60 - -
Bank of Thailand TH0655034617 10.59 - -
Bank of Thailand TH0655074589 7.65 - -
Cimb Thai Bank Public Company Limited - 6.47 - -
Bank of Thailand TH0655074480 6.39 - -
The Thai Military Bank Public Company Limited - 4.67 - -
Bank of Thailand TH0655D74580 4.25 - -
Bank of Thailand TH0655A74586 4.17 - -

Principal Asset Management Co., Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  CIMB Foreign Blend Value Plus Retir 802.17M 0.95 0.98 1.08
  CIMBPrincipal Daily IncomeA 524.01M 0.92 1.00 1.16
  CIMBPrincipal Daily IncomeD 2.64M 0.92 1.00 1.26
  CIMBPrincipal Daily IncomeR 170.61K 0.92 1.00 1.17
  CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus 27.02M 0.71 0.71 0.99
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