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VT EPIC Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D)

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11/09 - बंद. GBP में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: City Financial Investment Company Ltd

आईसआईन: GB00BHD62R48

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.32M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.08	32.97	20.89
शेयर	2.52	2.52	0.00
बांड्स	76.30	78.18	1.88
परिवर्तनीय	0.39	0.39	0.00
प्राथमिक	0.39	0.39	0.00
अन्य	8.31	8.52	0.21

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.70	7.64
बुक से मूल्य	1.09	1.65
विक्रय से मूल्य	0.63	1.06
मूल्य/कैश फ्लो	4.45	21.82
लाभांश यील्ड	6.47	3.72
5 वर्ष कमाई विकास	7.19	15.06

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	27.54	87.50
उपभोक्ता चक्रीय	24.48	74.83
ऊर्जा	11.44	24.82
औद्योगिक	8.70	54.35
उपभोक्ता बचाव	8.37	4.10
संचार सेवाएं	7.83	11.15
आधारभूत सामग्री	7.71	19.73
स्वास्थ्य सेवा	3.17	35.59
प्रौद्योगिकी	0.48	15.98
रियल एस्टेट	0.21	33.31
उपयोगिताएँ	0.07	0.07

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Artemis High Income I Inc	GB00B2PLJN71	19.08	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	18.67	24.27	-0.08%
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc	GB00B5143284	14.32	0.47	-0.28%
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	13.28	-	-
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD B	IE000XIITCN5	10.96	8.30	0.00%
TwentyFour Select	GG00BJVDZ946	7.89	85.00	+0.24%
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7.40	-	-

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निफ्टी 50	24,506.60	+39.15	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	80,937.79	+0.00	+0.00%
निफ्टी बैंक	53,206.95	-59.95	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,592.00	+30.30	+0.12%
US 500	6,082.9	-3.6	-0.06%
FTSE 100	8,335.81	-23.60	-0.28%
USD सूचकांक	106.260	-0.030	-0.03%

सोना	2,671.70	-4.50	-0.17%
क्रूड ऑइल WTI	68.62	+0.08	+0.12%
ब्रेंट ऑइल	72.36	+0.05	+0.07%
प्राकृतिक गैस	3.056	-0.023	-0.75%
चांदी	31.750	-0.165	-0.52%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.726	+0.018	+0.02%
EUR/USD	1.0520	+0.0010	+0.10%
GBP/USD	1.2706	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	150.32	-0.28	-0.18%
GBP/INR	107.666	+0.084	+0.08%
EUR/INR	89.1330	+0.0870	+0.10%
USD/CAD	1.4072	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	857.90	-1.80	-0.21%
एनटीपीसी	369.85	-2.90	-0.78%
आईसीआईसीआई बैंक	1,315.60	-0.45	-0.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,317.50	+8.55	+0.65%
डीएलएफ	848.00	+0.05	+0.01%
टाटा मोटर्स	788.00	-0.10	-0.01%
टाटा स्टील	145.62	-0.23	-0.16%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	City Financial Di.	0.42	-0.00	-0.41%

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