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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Income) GBP (0P00009VDI)

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प्रकार:  फंड
आईसआईन:  GB00B24HK556 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.3B
First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 2.41 -0.01 -0.33%

0P00009VDI होल्डिंग्स

 
First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDI) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे First State Global Listed Infrastructure Fund Clas पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.75 2.75 0.00
शेयर 97.25 97.25 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 16.11 18.14
बुक से मूल्य 1.97 2.08
विक्रय से मूल्य 2.07 2.03
मूल्य/कैश फ्लो 7.90 8.29
लाभांश यील्ड 3.96 3.79
5 वर्ष कमाई विकास 8.16 9.03

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ 45.91 42.35
औद्योगिक 36.97 27.05
ऊर्जा 11.14 15.59
रियल एस्टेट 5.98 10.85

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  National Grid GB00BDR05C01 5.19 957.20 -0.50%
  American Electric Power US0255371017 5.08 101.83 +0.83%
  Transurban Group AU000000TCL6 4.23 13.395 +0.71%
  Cheniere Energy US16411R2085 4.03 213.52 +1.68%
  Duke Energy US26441C2044 3.94 111.60 -2.06%
  Xcel Energy US98389B1008 3.81 68.61 +0.31%
  American Tower US03027X1000 3.63 189.38 -0.32%
  Norfolk Southern US6558441084 3.52 255.99 -0.48%
  Eversource Energy US30040W1080 3.51 61.54 -1.54%
  NextEra Energy US65339F1012 3.33 68.06 -0.79%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Leaders Fund Class A Income GBP 6.16B 1.92 2.46 6.54
  Leaders Fund Class B Income GBP 6.16B 1.98 3.21 7.33
  SI Fund Class A Accumulation GBP 6.16B 6.01 -0.69 7.10
  SIFund Class B Accumulation GBP 6.16B 6.70 -0.04 7.81
  Class A Accumulation GBP 1.3B 4.14 6.03 7.02
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