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Kames Diversified Monthly Income Fund GBP D Inc (0P00012DK9)

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03/02 - डेटा में देरी. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00BJFLR213

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 899.28M

0P00012DK9 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.66	105.39	102.73
शेयर	48.57	48.57	0.00
बांड्स	34.20	34.20	0.00
परिवर्तनीय	5.62	5.62	0.00
अन्य	8.95	8.95	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.47	14.96
बुक से मूल्य	1.85	2.08
विक्रय से मूल्य	1.86	1.54
मूल्य/कैश फ्लो	5.17	9.18
लाभांश यील्ड	4.43	3.10
5 वर्ष कमाई विकास	8.40	10.49

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	19.71	6.65
वित्तीय सेवाएं	18.79	16.95
औद्योगिक	14.46	12.42
प्रौद्योगिकी	10.59	16.32
उपयोगिताएँ	7.74	3.41
उपभोक्ता चक्रीय	7.09	10.29
स्वास्थ्य सेवा	6.99	10.85
आधारभूत सामग्री	4.91	5.77
उपभोक्ता बचाव	3.83	7.99
संचार सेवाएं	3.43	6.44
ऊर्जा	2.46	4.83

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 270

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 34

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Renewables	GG00BBHX2H91	1.53	102.16	+0.16%
United States Treasury Notes 2.13%	-	1.53	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.49	144.10	-1.37%
United States Treasury Notes 2.63%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	1.44	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	1.42	-	-
United States Treasury Notes 2.63%	-	1.36	-	-
Japan Hotel Reit	JP3046400002	1.32	84,000.0	-0.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	1.26	-	-
Infratil	NZIFTE0003S3	1.20	9.71	-0.72%

Kames Capital PLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
B Sterling Accumulation Shares	868.58M	2.73	2.96	5.48
Class B Sterling Income Shares	868.58M	2.73	2.96	5.47
Kames Global Equity B Acc	178.87M	5.18	-5.25	7.52
GB00BK6MJG80	7.35M	-11.60	-18.98	-

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,229.2	+15.1	+0.29%
FTSE 100	8,437.79	+56.44	+0.67%
USD सूचकांक	105.170	+0.066	+0.06%

सोना	2,374.75	+34.45	+1.47%
क्रूड ऑइल WTI	79.56	+0.30	+0.38%
ब्रेंट ऑइल	84.07	+0.19	+0.23%
प्राकृतिक गैस	2.284	-0.017	-0.74%
चांदी	28.590	+0.225	+0.79%
एमसीएक्स तांबा	867.00	+7.15	+0.83%
एमसीएक्स कॉटन	57,020	-400	-0.70%

USD/INR	83.539	+0.087	+0.10%
EUR/USD	1.0773	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2515	-0.0007	-0.06%
USD/JPY	155.77	+0.31	+0.20%
GBP/INR	104.561	+0.045	+0.04%
EUR/INR	90.0020	+0.0140	+0.02%
USD/CAD	1.3656	-0.0019	-0.14%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Kames Diversified.	1.13	-0.01	-0.94%