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CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Fund DC3 (0P0000UU9G)

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14/02 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Lemanik Asset Management S.A.
आईसआईन:  LU0706535837 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 395.22M
CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub 44.056 +0.030 +0.07%

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CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.780 3.880 3.100
बांड्स 99.010 99.100 0.090
परिवर्तनीय 0.210 0.210 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 17.366 17.890
बुक से मूल्य 3.445 1.940
विक्रय से मूल्य 1.773 2.307
मूल्य/कैश फ्लो 11.482 121.111
लाभांश यील्ड 2.132 3.968
5 वर्ष कमाई विकास 9.397 10.774

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 52.045 34.643
सरकार 46.445 44.401
कैश 0.775 11.182
प्रतिभूतिकृत 0.520 8.769

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 202

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 40

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 3.05 99.650 0.00%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 2.84 85.450 -0.29%
  Germany 1.3 15-Oct-2027 DE0001141869 2.56 98.040 -0.04%
  Oat Tf 1,25% Mg36 Eur FR0013154044 2.38 81.27 -0.44%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 2.10 91.680 -0.05%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 2.05 94.73 -0.01%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 1.85 82.670 -0.23%
  Germany 0 15-Aug-2029 DE0001102473 1.85 90.900 -0.13%
  Netherlands 0 15-Jul-2031 NL00150006U0 1.28 85.580 -0.28%
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 1.26 89.720 -0.23%

Schroder Investment Management Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0519590607 698.96M 0.44 3.28 2.23
  LU0117369479 698.96M 0.38 2.70 1.65
  LU2080688141 167.01M 7.13 4.72 -
  LU2080691798 167.01M 6.81 4.40 -
  LU2080693901 5.94M 3.67 2.36 -
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