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CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Fund DC3 (0P0000UU9G)

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08/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Lemanik Asset Management S.A.
आईसआईन:  LU0706535837 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 394.44M
CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub 43.452 -0.110 -0.25%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.730 4.910 3.180
बांड्स 98.260 98.320 0.060

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 17.366 17.328
बुक से मूल्य 3.445 1.959
विक्रय से मूल्य 1.773 2.285
मूल्य/कैश फ्लो 11.482 120.339
लाभांश यील्ड 2.132 4.026
5 वर्ष कमाई विकास 9.397 10.750

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 49.720 34.444
सरकार 47.097 45.441
कैश 1.730 12.083
प्रतिभूतिकृत 1.448 8.881
यौगिक 0.006 13.875

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 202

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 37

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 3.22 84.500 -0.04%
  Oat Tf 1,25% Mg36 Eur FR0013154044 2.33 79.78 -0.37%
  Austria Tf 0,75% Fb28 Eur AT0000A1ZGE4 2.09 95.09 -0.09%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 1.99 90.740 -0.13%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 1.95 94.08 +0.01%
  Germany 0 15-Aug-2029 DE0001102473 1.77 90.510 -0.04%
  Germany 1.3 15-Oct-2027 DE0001141869 1.70 97.840 -0.01%
  Netherlands 0 15-Jul-2031 NL00150006U0 1.23 85.310 +0.26%
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 1.21 89.440 -0.02%
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 1.17 87.370 +0.06%

Schroder Investment Management Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0519590607 682.29M 5.29 3.29 2.11
  LU0117369479 682.36M 4.70 2.71 1.53
  LU2080689206 164.78M 3.51 3.13 -
  LU2080688141 164.78M 6.62 4.66 -
  LU2080691798 164.78M 6.33 4.35 -
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