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CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Fund DC3 (0P0000UU9G)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Lemanik Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0706535837

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 413.48M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.880	11.680	10.800
शेयर	2.710	4.260	1.550
बांड्स	96.010	96.530	0.520
परिवर्तनीय	0.410	0.410	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.366	17.378
बुक से मूल्य	3.445	1.856
विक्रय से मूल्य	1.773	2.253
मूल्य/कैश फ्लो	11.482	112.423
लाभांश यील्ड	2.132	3.910
5 वर्ष कमाई विकास	9.397	11.408

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	20.440	8.720
स्वास्थ्य सेवा	19.420	10.238
प्रौद्योगिकी	14.330	15.048
उपभोक्ता चक्रीय	13.120	17.026
संचार सेवाएं	12.440	6.545
औद्योगिक	8.750	14.646
वित्तीय सेवाएं	8.210	81.549
उपयोगिताएँ	3.600	3.802
आधारभूत सामग्री	0.250	4.942
रियल एस्टेट	-0.560	19.816

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 205

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nordea 1 - GBP Diversified Return BD GBP	LU0987091344	4.90	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3.11	82.740	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.25	80.73	+0.42%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.03	93.20	+0.53%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.90	92.21	0.00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1.69	88.600	0.00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1.67	96.140	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1.57	92.540	+0.24%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1.54	98.39	+0.22%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.16	83.280	0.00%

Schroder Investment Management Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0519590607	706.04M	2.20	2.60	1.77
LU0117369479	706.04M	1.94	2.03	1.19
LU2080691798	147.69M	3.43	3.72	-
LU2080693901	147.69M	1.91	2.20	-
LU2080689206	147.69M	2.04	3.02	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.848	-0.006	-0.21%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0687	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2636	-0.0009	-0.08%
USD/JPY	159.82	+0.03	+0.02%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3695	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
CMI Global Networ.	42.619	+0.170	+0.39%
ALCAP	5.86	+0.04	+0.69%
PROG	17.28	0.00	0.00%