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Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation (0P000173VP)

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10.527 -0.020    -0.19%
23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
आईसआईन:  IE00BQZJ1X35 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.47B
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.527 -0.020 -0.19%

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Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio (0P000173VP) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.430 64.590 64.160
बांड्स 99.580 99.580 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 99.577 74.002
यौगिक -0.293 95.815
कैश 0.716 13.167

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 189

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 0.25% - 3.56 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 2.73 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 2.29 - -
Indonesia (Republic of) 6.5% IDG000015207 2.25 - -
  New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 NZIIBDT004C8 2.24 128.496 +0.50%
United States Treasury Notes 4.375% - 2.13 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0000D8 1.98 - -
United States Treasury Bonds 1.875% - 1.83 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000R8 1.75 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 1.72 - -
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