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Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation (0P000173VL)

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25/04 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
आईसआईन:  IE00BQZJ1T98 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.61B
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.038 -0.020 -0.26%

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Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.500 64.130 62.630
बांड्स 98.510 98.510 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 98.508 71.607
यौगिक 0.294 55.647
कैश 1.199 24.951

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 187

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 0.25% - 3.69 - -
Indonesia (Republic of) 6.5% IDG000015207 2.43 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 2.25 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0000D8 2.22 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000R8 2.16 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 2.14 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 2.08 - -
  New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 NZIIBDT004C8 1.98 124.147 0.00%
United States Treasury Notes 5% - 1.74 - -
Indonesia (Republic of) 5.5% IDG000015108 1.58 - -

Colchester Global Investors Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Colchester Local Markets Bond Fund 3.76B -2.46 0.55 1.11
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