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CompAM FUND - SB Bond I EUR Accumulation (0P0000TG25)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0620021153

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 26.2M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.420	2.060	0.640
बांड्स	98.420	98.420	0.000
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
अन्य	0.140	0.140	0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	97.100	16.464
संचार सेवाएं	2.900	6.900

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 79

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7.21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.20	99.018	+0.05%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5.42	182.260	+0.06%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4.25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3.35	92.300	0.00%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3.16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3.01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2.76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2.54	83.030	0.00%

Compass Asset Management S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38.44M	8.46	4.30	6.63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38.44M	8.25	3.84	6.15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38.44M	7.14	1.87	4.24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19.29M	1.68	-6.44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19.29M	0.77	-9.59	-

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निफ्टी 50	24,302.15	+15.65	+0.06%
बीएसई सेंसेक्स	80,049.67	+62.87	+0.08%
निफ्टी बैंक	53,103.70	+14.45	+0.03%
Nifty 50 वायदा	24,375.20	+24.80	+0.10%
US 500	5,533.3	-3.7	-0.07%
FTSE 100	8,241.26	+70.14	+0.86%
USD सूचकांक	104.820	-0.005	0.00%

सोना	2,365.40	+0.10	+0.00%
क्रूड ऑइल WTI	84.05	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	87.56	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	2.373	-0.009	-0.38%
चांदी	30.688	-0.002	-0.01%
एमसीएक्स तांबा	868.25	+4.95	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-320	-0.54%

USD/INR	83.496	-0.006	-0.01%
EUR/USD	1.0813	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2758	0.0001	0.00%
USD/JPY	161.29	+0.04	+0.02%
GBP/INR	106.520	-0.026	-0.02%
EUR/INR	90.3000	+0.0180	+0.02%
USD/CAD	1.3613	0.0000	0.00%

एसबीआय	838.50	-1.45	-0.17%
एनटीपीसी	373.60	+0.95	+0.25%
आईसीआईसीआई बैंक	1,231.95	+30.35	+2.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,106.00	+1.15	+0.04%
डीएलएफ	837.80	-3.35	-0.40%
टाटा मोटर्स	1,002.30	+26.65	+2.73%
टाटा स्टील	176.36	-0.01	-0.01%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CompAM SB Bond I .	1,163.058	+1.240	+0.11%