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CompAM FUND - SB Bond Q EUR Accumulation (0P000170Q6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1275426432

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 27.14M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.320	7.470	6.150
शेयर	0.010	0.010	0.000
बांड्स	98.530	98.530	0.000
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
अन्य	0.140	0.140	0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	67.990	16.809
संचार सेवाएं	32.010	7.044

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 79

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7.21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.20	99.425	+0.02%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5.42	185.850	+0.19%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4.25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3.35	96.000	+0.70%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3.16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3.01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2.76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2.54	84.500	-0.47%

Compass Asset Management S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CompAM SB Equity I EUR Acc	37.88M	12.35	3.57	6.38
CompAM SB Equity M EUR Acc	37.88M	12.00	3.11	5.89
CompAM SB Eq B EUR Acc	37.88M	9.75	1.01	3.95
CompAM SB Bond I EUR Acc	27.14M	2.28	-0.60	0.61
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	24.64M	1.38	8.90	1.94

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निफ्टी 50	25,790.95	+375.15	+1.48%
बीएसई सेंसेक्स	84,544.31	+1359.51	+1.63%
निफ्टी बैंक	53,793.20	+755.60	+1.42%
Nifty 50 वायदा	25,790.20	+301.10	+1.18%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
FTSE 100	8,229.99	-98.73	-1.19%
USD सूचकांक	100.420	+0.100	+0.10%

सोना	2,647.10	+32.50	+1.24%
क्रूड ऑइल WTI	71.00	+0.74	+1.05%
ब्रेंट ऑइल	74.72	-0.16	-0.21%
प्राकृतिक गैस	2.456	+0.108	+4.60%
चांदी	31.495	+0.072	+0.23%
एमसीएक्स तांबा	809.45	-4.95	-0.61%
एमसीएक्स कॉटन	58,500	+90	+0.15%

USD/INR	83.474	-0.145	-0.17%
EUR/USD	1.1162	+0.0001	+0.00%
GBP/USD	1.3321	+0.0037	+0.00%
USD/JPY	143.91	+1.29	+0.90%
GBP/INR	111.209	+0.127	+0.11%
EUR/INR	93.2010	-0.1320	-0.14%
USD/CAD	1.3569	+0.0011	+0.00%

एसबीआय	781.70	-8.25	-1.04%
एनटीपीसी	423.95	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,338.45	+46.45	+3.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,971.85	+32.50	+1.11%
डीएलएफ	877.60	+28.30	+3.33%
टाटा मोटर्स	970.85	+3.85	+0.40%
टाटा स्टील	152.02	+2.48	+1.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CompAM SB Bond Q .	106.099	+0.100	+0.09%