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CompAM FUND - SB Equity M EUR Accumulation (0P0000TYLH)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Compass Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0620020189

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 37.99M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	99.030	99.030
बांड्स	0.970	0.970
अन्य	0.040	0.040

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.689	16.114
बुक से मूल्य	3.660	2.341
विक्रय से मूल्य	2.551	1.695
मूल्य/कैश फ्लो	14.839	9.980
लाभांश यील्ड	1.472	2.480
5 वर्ष कमाई विकास	12.709	11.332

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	29.640	19.379
उपभोक्ता चक्रीय	15.210	12.122
स्वास्थ्य सेवा	14.040	12.424
वित्तीय सेवाएं	12.820	15.091
संचार सेवाएं	7.590	7.167
औद्योगिक	7.090	12.296
उपभोक्ता बचाव	6.840	7.938
ऊर्जा	3.600	4.709
आधारभूत सामग्री	1.670	7.008
उपयोगिताएँ	0.850	3.562
रियल एस्टेट	0.660	2.582

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5.30	2,717.0	-0.59%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	5.24	31.056	+0.28%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5.15	38,343.0	+0.54%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	3.83	1,504.288	+6.30%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	3.59	81.80	+0.06%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	3.37	52.54	+0.21%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3.27	6,327.0	+1.05%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	3.24	25.71	+0.94%
New Millennium Euro Equities I	LU0373792398	3.15	-	-
Microsoft Corp	-	3.12	-	-

Compass Asset Management S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CompAM SB Equity I EUR Acc	37.99M	8.46	4.30	6.63
CompAM SB Eq B EUR Acc	37.99M	7.14	1.87	4.24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19.21M	1.68	-6.44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19.21M	0.77	-9.59	-
CompAM SB Bond I EUR Acc	26.28M	0.59	-0.25	0.58

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निफ्टी 50	24,123.85	-18.10	-0.07%
बीएसई सेंसेक्स	79,441.45	-34.74	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,168.10	-406.65	-0.77%
Nifty 50 वायदा	24,210.90	+4.65	+0.02%
US 500	5,506.0	+30.9	+0.56%
FTSE 100	8,121.20	-45.56	-0.56%
USD सूचकांक	105.375	-0.212	-0.20%

सोना	2,337.85	-1.05	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	83.07	-0.31	-0.37%
ब्रेंट ऑइल	86.48	-0.12	-0.14%
प्राकृतिक गैस	2.470	-0.008	-0.32%
चांदी	29.802	+0.189	+0.64%
एमसीएक्स तांबा	847.10	+1.35	+0.16%
एमसीएक्स कॉटन	58,700	+100	+0.17%

USD/INR	83.474	+0.012	+0.01%
EUR/USD	1.0746	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2687	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	161.47	+0.02	+0.01%
GBP/INR	105.906	+0.332	+0.31%
EUR/INR	89.7040	+0.0650	+0.07%
USD/CAD	1.3675	-0.0060	-0.44%

एसबीआय	827.55	-14.40	-1.71%
एनटीपीसी	370.60	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,191.80	-20.05	-1.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,126.75	+6.45	+0.21%
डीएलएफ	830.25	+4.85	+0.59%
टाटा मोटर्स	983.50	-18.55	-1.85%
टाटा स्टील	174.64	+0.57	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CompAM SB Equity .	1,956.257	+9.580	+0.49%