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Compás Equilibrado FI (0P00015QAC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0180571004

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 433.8M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.550	14.740	12.190
शेयर	38.960	38.960	0.000
बांड्स	48.030	49.300	1.270
परिवर्तनीय	0.780	0.780	0.000
प्राथमिक	0.090	0.090	0.000
अन्य	9.590	9.640	0.050

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.754	16.670
बुक से मूल्य	2.380	2.432
विक्रय से मूल्य	1.808	1.743
मूल्य/कैश फ्लो	9.939	10.252
लाभांश यील्ड	2.410	2.481
5 वर्ष कमाई विकास	12.408	10.863

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.250	19.773
वित्तीय सेवाएं	14.950	15.221
औद्योगिक	14.320	12.300
स्वास्थ्य सेवा	13.860	12.889
उपयोगिताएँ	8.050	3.401
उपभोक्ता चक्रीय	7.780	10.857
ऊर्जा	5.960	4.308
उपभोक्ता बचाव	5.450	7.822
आधारभूत सामग्री	3.610	5.236
संचार सेवाएं	3.030	6.704
रियल एस्टेट	2.730	3.745

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 29

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10.81	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7.08	-	-
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	6.61	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6.55	-	-
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	5.02	-	-
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	5.01	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	4.91	141.82	-0.27%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.76	224.57	+0.07%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.72	237.456	+0.05%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4.63	29.950	+0.10%

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Compo¡s Equilibra.	126.290	+0.020	+0.02%