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Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1)

आयरलैंड

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21/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B581JT11

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 777.54K

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Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	29.340	29.570	0.230
शेयर	1.830	4.180	2.350
बांड्स	68.830	68.860	0.030

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.946	16.648
बुक से मूल्य	2.344	2.421
विक्रय से मूल्य	4.549	1.724
मूल्य/कैश फ्लो	15.128	10.155
लाभांश यील्ड	3.139	2.474
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.833

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	83.715	18.301
कैश	14.665	15.237

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 151

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 194

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 1.875%	-	6.48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.30	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.21	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.77	99.480	-0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3.59	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3.23	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	3.13	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.375%	XS2345996230	2.49	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104875	2.47	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071034	2.45	-	-

Controlfida Management Company Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Controlfida Delta UCITS		150M	4.04	5.44	5.73
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		42.98M	5.36	2.77	7.75

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निफ्टी 50	22,597.80	+68.75	+0.31%
बीएसई सेंसेक्स	74,221.06	+267.75	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,781.95	-266.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,666.10	+60.20	+0.27%
US 500	5,299.0	-22.4	-0.42%
FTSE 100	8,370.33	-46.12	-0.55%
USD सूचकांक	104.865	+0.309	+0.30%

सोना	2,382.55	-43.35	-1.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.30	-1.36	-1.73%
ब्रेंट ऑइल	81.67	-1.21	-1.46%
प्राकृतिक गैस	2.787	+0.116	+4.34%
चांदी	31.082	-0.996	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	894.10	-41.05	-4.39%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	+340	+0.61%

USD/INR	83.280	-0.040	-0.05%
EUR/USD	1.0819	-0.0035	-0.32%
GBP/USD	1.2713	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	156.69	+0.54	+0.35%
GBP/INR	105.883	-0.010	-0.01%
EUR/INR	90.0980	-0.3470	-0.38%
USD/CAD	1.3693	+0.0041	+0.30%

एसबीआय	818.75	-11.90	-1.43%
एनटीपीसी	374.30	+2.30	+0.62%
आईसीआईसीआई बैंक	1,114.15	-6.80	-0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,920.00	+47.75	+1.66%
डीएलएफ	847.80	-4.15	-0.49%
टाटा मोटर्स	948.00	-3.30	-0.35%
टाटा स्टील	173.20	-1.15	-0.66%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Controlfida Delta.	19.524	+0.030	+0.17%
Migdal Israel Buy.	3,770.150	-29.900	-0.79%
ARCADa	59.70	-0.45	-0.75%
Baron Partners Re.	145.18	+2.39	+1.67%
IDUNb	217.00	+2.00	+0.93%
Matthews Asia Fun.	21.820	-0.070	-0.32%
ATMV	11.02	0.00	0.00%
PPTA	8.50	+0.09	+1.07%