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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Accumulation GBP (0P000023ZZ)

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22/11 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
आईसआईन:  GB0009569541 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 255.25M
Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Acc 3.04 +0.01 +0.23%

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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Acc (0P000023ZZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 108.29 120.04 11.75
प्राथमिक 0.31 0.31 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 80.22 63.19
सरकार 22.62 17.04
यौगिक -0.17 11.54
कैश -8.63 10.88
प्रतिभूतिकृत 5.97 10.19

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 440

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 61

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Future on Long Gilt - 3.68 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 24 - 3.44 - -
European Investment Bank 0% XS0094675641 1.38 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 1.36 - -
Ford Motor Credit Company LLC 2.748% XS2272365078 1.18 - -
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% XS2555708036 1.13 - -
AT&T Inc 7% XS0426513387 0.93 - -
Electricite de France SA 6% FR0011401728 0.89 - -
Heathrow Finance PLC 4.125% XS2081020872 0.85 - -
  Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp XS0295479983 0.84 95.99 +1.07%

Schroder Unit Trusts Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 87.95M 7.13 3.23 3.96
  Corporate Bond Fund X Acc 444.47M -1.46 -4.04 3.38
  Corporate Bond Fund I Inc 21.99M 2.73 -3.54 2.69
  Corporate Bond Fund Z Acc 6.96M 2.47 -3.81 2.43
  Corporate Bond Fund Z Inc 13.79M 2.47 -3.82 2.43
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