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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP (0P0000JW9N)

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09/01 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Schroder Unit Trusts Limited
आईसआईन:  GB00B4V0R051 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 740.47M
Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc 0.94 -0.00 -0.49%

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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc (0P0000JW9N) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 102.56 114.07 11.51
परिवर्तनीय 0.48 0.48 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 80.76 62.12
सरकार 19.28 17.34
यौगिक -0.35 11.82
कैश -5.34 11.60
प्रतिभूतिकृत 5.17 10.37

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 404

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 37

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Long Gilt Future Dec 24 - 5.07 - -
European Investment Bank 0% XS0094675641 1.49 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 1.47 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGJCV12 1.05 - -
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% XS2555708036 1.04 - -
  Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp XS0295479983 1.00 90.31 +0.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGHZB60 0.99 - -
John Lewis plc 6.125% XS0527985583 0.98 - -
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% XS2625140301 0.88 - -
Heathrow Finance PLC 5.75% XS1120937617 0.86 - -

Schroder Unit Trusts Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 905.21M 8.05 3.77 4.00
  Schroder Strategic Credit L Accumul 905.21M 8.11 3.87 4.10
  Schroder Strategic Credit L Income 905.21M 8.14 3.88 4.10
  Corporate Bond Fund Z Inc 740.47M 3.63 -3.85 2.28
  Corporate Bond Fund I Inc 740.47M 3.91 -3.56 2.58
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