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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 100.44 | 112.31 | 11.87 |
परिवर्तनीय | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
प्राथमिक | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 81.90 | 63.19 |
सरकार | 14.96 | 17.04 |
कैश | -2.38 | 10.88 |
प्रतिभूतिकृत | 5.21 | 10.19 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 392
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future Sept 24 | - | 5.98 | - | - | |
European Investment Bank 0% | XS0094675641 | 1.51 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1.51 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% | XS2555708036 | 1.06 | - | - | |
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp | XS0295479983 | 1.02 | 95.90 | -0.01% | |
Electricite de France SA 6% | FR0011401728 | 1.00 | - | - | |
John Lewis plc 6.125% | XS0527985583 | 1.00 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | GB00BXRJ4080 | 0.95 | - | - | |
Inchcape plc 6.5% | XS2623504102 | 0.86 | - | - | |
Logicor Financing S.a r.l. 2.75% | XS2102293029 | 0.86 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 88.31M | 7.13 | 3.23 | 3.96 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 255.6M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 446.18M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 22.07M | 2.73 | -3.54 | 2.69 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 13.74M | 2.47 | -3.82 | 2.43 |
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