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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP (0P0000JW9N)

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प्रकार:  फंड
आईसआईन:  GB00B4V0R051 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 6.99M
Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc 0.95 0.00 0%

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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc (0P0000JW9N) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.44 112.31 11.87
परिवर्तनीय 0.30 0.30 0.00
प्राथमिक 0.10 0.10 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 81.90 63.19
सरकार 14.96 17.04
कैश -2.38 10.88
प्रतिभूतिकृत 5.21 10.19

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 392

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Long Gilt Future Sept 24 - 5.98 - -
European Investment Bank 0% XS0094675641 1.51 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 1.51 - -
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% XS2555708036 1.06 - -
  Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp XS0295479983 1.02 95.90 -0.01%
Electricite de France SA 6% FR0011401728 1.00 - -
John Lewis plc 6.125% XS0527985583 1.00 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BXRJ4080 0.95 - -
Inchcape plc 6.5% XS2623504102 0.86 - -
Logicor Financing S.a r.l. 2.75% XS2102293029 0.86 - -

Schroder Unit Trusts Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 88.31M 7.13 3.23 3.96
  Corporate Bond Fund I Acc 255.6M -1.46 -4.26 3.13
  Corporate Bond Fund X Acc 446.18M -1.46 -4.04 3.38
  Corporate Bond Fund I Inc 22.07M 2.73 -3.54 2.69
  Corporate Bond Fund Z Inc 13.74M 2.47 -3.82 2.43
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