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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary CHF Accumulation Hedged (0P0000TOR9)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

जारीकर्ता: GAM Fund Management Limited

आईसआईन: IE00B58HMX40

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 12.08M

0P0000TOR9 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	18.100	42.920	24.820
बांड्स	78.910	78.910	0.000
परिवर्तनीय	0.730	0.730	0.000
प्राथमिक	2.260	2.260	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.904	27.344
बुक से मूल्य	0.399	1.806
विक्रय से मूल्य	1.244	2.345
मूल्य/कैश फ्लो	-	253.097
लाभांश यील्ड	0.733	8.104
5 वर्ष कमाई विकास	12.302	14.512

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	77.568	57.444
यौगिक	11.861	35.176
कैश	0.900	23.021
सरकार	9.287	45.501

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 128

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2.60	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2.23	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2.07	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.89	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.82	107.84	-0.05%
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.81	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	1.78	-	-
Germany 1Y	DE000BU0E055	1.78	3.380	-0.29%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	1.77	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.76	-	-

GAM Fund Management Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Credit Opportunities EUR Class CHFI		4.08M	3.99	-3.35	1.47
	Credit Opportunities EUR Class InCA		31.61M	4.67	-2.43	2.06

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निफ्टी 50	22,104.05	+48.85	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	72,776.13	+111.66	+0.15%
निफ्टी बैंक	47,754.10	+333.00	+0.70%
Nifty 50 वायदा	22,224.25	+83.65	+0.38%
US 500	5,219.0	-2.4	-0.05%
FTSE 100	8,414.99	-18.77	-0.22%
USD सूचकांक	105.105	-0.070	-0.07%

सोना	2,343.60	+1.40	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	79.17	-0.04	-0.05%
ब्रेंट ऑइल	83.44	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.369	+0.004	+0.17%
चांदी	28.485	+0.058	+0.20%
एमसीएक्स तांबा	883.50	+13.75	+1.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,120	-240	-0.42%

USD/INR	83.512	+0.006	+0.01%
EUR/USD	1.0790	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2558	0.0001	0.00%
USD/JPY	156.23	+0.03	+0.02%
GBP/INR	104.893	+0.016	+0.02%
EUR/INR	90.1150	+0.0100	+0.01%
USD/CAD	1.3669	+0.0003	+0.03%

एसबीआय	809.45	-7.90	-0.97%
एनटीपीसी	351.50	-4.00	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.80	+9.75	+0.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,805.00	-9.85	-0.35%
डीएलएफ	841.10	+15.25	+1.85%
टाटा मोटर्स	959.50	-87.15	-8.33%
टाटा स्टील	164.05	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GAM Star Fund plc.	16.285	+0.010	+0.06%