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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 5.340 | 5.340 | 0.000 |
बांड्स | 92.990 | 92.990 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.670 | 1.670 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 73.886 | 47.511 |
सरकार | 18.038 | 22.745 |
कैश | 5.338 | 19.940 |
प्रतिभूतिकृत | 1.069 | 4.401 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 79
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 2.66 | 98.82 | 0.00% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2.20 | 101.180 | -0.05% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% | XS2485259241 | 2.18 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2.16 | 99.87 | +0.03% | |
AT&T Inc 3.5% | XS0993148856 | 1.96 | - | - | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2572989650 | 1.95 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | XS0525602339 | 1.93 | - | - | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 1.90 | 100.44 | +0.06% | |
Volkswagen Bank GmbH 4.25% | XS2617442525 | 1.70 | - | - | |
Swedbank AB (publ) 4.625% | XS2629047254 | 1.67 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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CS Renta Fija 0-5 FI | 73.32M | 5.43 | 3.53 | 2.34 | ||
CS Duracion Flexible A FI | 113.67M | 4.21 | 2.32 | 1.62 | ||
CS Hybrid and Subordinated Debt | 47.33M | 6.47 | 2.99 | - |
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