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UBS Duración 0-2 B FI (126547035)

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09/01 - बंद. EUR में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Credit Suisse Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0126547035

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 112.86M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	108.81	115.26	6.45
परिवर्तनीय	0.64	0.64	0.00
प्राथमिक	0.78	0.78	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.37	16.88
बुक से मूल्य	0.75	2.25
विक्रय से मूल्य	0.44	1.77
मूल्य/कैश फ्लो	6.22	9.79
लाभांश यील्ड	6.35	2.79
5 वर्ष कमाई विकास	4.38	11.04

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	79.00	49.87
सरकार	28.45	36.12
कैश	-11.00	17.64
प्रतिभूतिकृत	2.19	7.05
यौगिक	0.71	9.27

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 109

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.69	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	5.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.78	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.54	100.22	-0.23%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.45	100.486	-0.04%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2.10	-	-
Italy 15Y	IT0004644735	1.59	4.079	-0.24%
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1.59	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.55	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CS Renta Fija 0-5 FI	76.79M	5.69	3.37	2.40
CS Corto Plazo FI	83.11M	3.60	1.87	0.71
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.36M	6.90	3.00	-

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निफ्टी 50	23,431.50	-95.00	-0.40%
बीएसई सेंसेक्स	77,378.91	-241.30	-0.31%
निफ्टी बैंक	48,734.15	-769.35	-1.55%
Nifty 50 वायदा	23,500.65	-147.45	-0.62%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
FTSE 100	8,248.49	-71.20	-0.86%
USD सूचकांक	109.490	+0.490	+0.45%

सोना	2,715.00	+24.20	+0.90%
क्रूड ऑइल WTI	76.57	+2.65	+3.58%
ब्रेंट ऑइल	79.76	+2.84	+3.69%
प्राकृतिक गैस	3.989	+0.288	+7.84%
चांदी	31.314	+0.299	+0.97%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.165	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.97%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
GBP/INR	105.156	-0.582	-0.55%
EUR/INR	88.2670	-0.2070	-0.24%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%

एसबीआय	743.25	-17.20	-2.26%
एनटीपीसी	308.25	-12.10	-3.78%
आईसीआईसीआई बैंक	1,249.85	-12.55	-0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,241.90	-12.85	-1.02%
डीएलएफ	752.15	-28.50	-3.65%
टाटा मोटर्स	774.65	-5.45	-0.70%
टाटा स्टील	127.43	-2.50	-1.92%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CS Duracion Flexi.	1,280.81	-0.09	-0.01%

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