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CS Duración 0-2 B FI (126547035)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0126547035

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 85.05M

126547035 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	104.83	105.80	0.97
परिवर्तनीय	0.74	0.74	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.37	17.35
बुक से मूल्य	0.75	2.26
विक्रय से मूल्य	0.44	1.58
मूल्य/कैश फ्लो	6.22	9.80
लाभांश यील्ड	6.35	2.55
5 वर्ष कमाई विकास	4.38	11.72

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	78.89	49.81
सरकार	23.65	34.85
कैश	-6.15	15.25
प्रतिभूतिकृत	2.77	6.66
यौगिक	0.09	8.39

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 85

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CS Corto Plazo A FI	ES0155598008	7.85	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4.29	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	3.89	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.95	99.209	-0.02%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2.83	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2.41	99.050	+0.01%
Banque Federative du Credit Mutuel 1%	FR0014009A50	2.24	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	2.21	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	2.08	-	-
Natwest Markets PLC 2%	XS2485553866	2.05	-	-

Credit Suisse Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CS Renta Fija 0-5 FI	50.45M	0.38	2.01	2.07
CS Corto Plazo FI	192.85M	1.01	0.97	0.50
CS Hybrid and Subordinated Debt	48.58M	2.29	1.76	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,309.4	+1.3	+0.02%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.520	+0.190	+0.18%

सोना	2,431.55	+1.20	+0.05%
क्रूड ऑइल WTI	79.22	+0.02	+0.03%
ब्रेंट ऑइल	83.69	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.742	+0.002	+0.07%
चांदी	32.083	+0.023	+0.07%
एमसीएक्स तांबा	936.80	+20.05	+2.19%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.302	+0.011	+0.01%
EUR/USD	1.0859	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2709	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	156.26	+0.01	+0.01%
GBP/INR	105.910	+0.057	+0.05%
EUR/INR	90.4460	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.3624	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CS Duracion Flexi.	1,238.10	-0.80	-0.06%