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CS Renta Fija 0-5 B FI (124880032)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Credit Suisse Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0124880032

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 50.36M

124880032 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	109.27	111.19	1.92
प्राथमिक	2.08	2.08	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.37	17.35
बुक से मूल्य	0.75	2.26
विक्रय से मूल्य	0.44	1.58
मूल्य/कैश फ्लो	6.22	9.80
लाभांश यील्ड	6.35	2.55
5 वर्ष कमाई विकास	4.38	11.88

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	76.04	49.12
सरकार	34.12	34.26
कैश	-9.26	17.41
प्रतिभूतिकृत	1.53	6.88

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 76

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	11.54	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	7.95	-	-
CS Corto Plazo A FI	ES0155598008	6.90	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.17	95.57	-0.13%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.14	89.990	+0.33%
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2.72	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.56	92.030	-0.12%
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	2.34	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	2.31	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	2.26	-	-

Credit Suisse Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CS Corto Plazo FI	193.61M	0.79	0.89	0.48
CS Duracion Flexible A FI	82.71M	0.70	1.34	1.50
CS Hybrid and Subordinated Debt	48.15M	2.01	1.79	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,026.4	-9.3	-0.18%
FTSE 100	8,151.35	+7.22	+0.09%
USD सूचकांक	106.285	+0.185	+0.17%

सोना	2,297.30	-5.60	-0.24%
क्रूड ऑइल WTI	81.10	-0.83	-1.01%
ब्रेंट ऑइल	85.52	-0.81	-0.94%
प्राकृतिक गैस	1.935	-0.020	-1.02%
चांदी	26.712	+0.058	+0.22%
एमसीएक्स तांबा	860.60	0.00	0.00%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.505	+0.012	+0.01%
EUR/USD	1.0660	-0.0005	-0.05%
GBP/USD	1.2481	-0.0009	-0.07%
USD/JPY	157.93	+0.12	+0.08%
GBP/INR	104.240	-0.055	-0.05%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3775	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CS Renta Fija 0-5.	1,030.81	+1.34	+0.13%