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CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000UEZ0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

आईसआईन: BRSBR5CTF001

एस/न: 09.639.924/0001-07

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.31B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.040	0.040	0.000
बांड्स	99.970	99.970	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	99.990	64.373
कैश	0.010	3.179

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 14

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	21.29	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	11.24	14,747.500	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	10.85	14,723.250	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	10.12	14,670.563	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	9.95	14,696.820	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	8.63	14,712.122	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.61	14,767.760	0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6.03	14,785.751	+40.82%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.85	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.74	14,776.267	+0.04%

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	438.57M	8.50	5.61	-
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	324.15M	14.29	11.23	9.79
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	143.51M	14.08	10.86	9.45
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	145.78M	15.96	6.74	-
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	121.52M	15.33	3.45	8.23

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CSHG SOBERANO MAS.	4.019	+0.002	+0.04%