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Chartvalor SmartAlpha EUR B (0P000131H7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

आईसआईन: CH0236233877

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 23.1M

0P000131H7 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	42.910	43.650	0.740
शेयर	20.960	22.420	1.460
बांड्स	25.150	26.600	1.450
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	10.940	10.940	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.850	15.913
बुक से मूल्य	1.877	2.297
विक्रय से मूल्य	1.326	1.602
मूल्य/कैश फ्लो	9.006	9.530
लाभांश यील्ड	2.092	2.617
5 वर्ष कमाई विकास	8.324	10.564

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	19.730	6.154
औद्योगिक	16.220	11.605
उपभोक्ता चक्रीय	15.960	11.117
स्वास्थ्य सेवा	13.000	12.787
उपभोक्ता बचाव	12.170	7.884
संचार सेवाएं	8.490	7.069
वित्तीय सेवाएं	6.290	14.434
प्रौद्योगिकी	5.810	20.383
रियल एस्टेट	1.240	3.922
उपयोगिताएँ	0.890	3.822
ऊर्जा	0.200	4.120

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 50

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	7.81	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	7.77	-	-
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB	CH0482006191	4.15	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3.46	3,899.620	-0.42%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2.34	182.500	-0.83%
BNP Paribas Issuance BV 6.05%	XS2647416457	2.30	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2.26	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.93	-	-
Commercial Finance Opportunities IA EUR	LU1350417777	1.92	-	-

Chartvalor AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	AMG Europa A		23.68M	4.94	-0.04	4.37
	AMG Europa B		23.68M	4.81	-0.53	3.85

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,078.2	+14.0	+0.28%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.265	-0.363	-0.34%

सोना	2,312.40	-1.00	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	79.19	+0.11	+0.14%
ब्रेंट ऑइल	83.71	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.037	+0.008	+0.39%
चांदी	26.895	-0.030	-0.11%
एमसीएक्स तांबा	846.50	-9.10	-1.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.420	+0.025	+0.03%
EUR/USD	1.0730	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2541	+0.0009	+0.08%
USD/JPY	153.24	-0.38	-0.25%
GBP/INR	104.601	+0.071	+0.07%
EUR/INR	89.4690	+0.0300	+0.03%
USD/CAD	1.3669	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CV Strategiefonds.	470.190	-2.310	-0.49%