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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 102.99 | 103.85 | 0.86 |
परिवर्तनीय | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 95.00 | 34.58 |
सरकार | 8.42 | 46.10 |
कैश | -4.32 | 12.24 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 263
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física | - | 8.11 | - | - | |
UBS Group AG 4.625% | CH1255915006 | 1.36 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.5% | FR0013484458 | 1.21 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1.875% | FR0014009UH8 | 1.21 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1.625% | FR0013516184 | 1.14 | - | - | |
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028 | XS2438616240 | 1.13 | 92.500 | -0.06% | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027 | XS2529233814 | 1.07 | 104.450 | -0.57% | |
Caixabank S.A. 4.625% | XS2623501181 | 1.05 | - | - | |
UBS Group AG 2.75% | CH1194000340 | 1.01 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 3.875% | IT0005598971 | 1.00 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 4.63B | 2.61 | 1.74 | 0.23 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2.28B | 3.10 | 2.11 | 0.47 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 1.26B | 2.52 | 1.29 | 0.05 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 475.83M | 1.64 | 0.94 | - | ||
BBVA Bonos Duracion FI | 123.86M | 0.15 | -1.11 | -0.37 |
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