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DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A (090022)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 37.51B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 79.300 79.300 0.000
बांड्स 1.700 1.700 0.000
अन्य 19.000 19.000 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 79.299 57.093
कॉर्पोरेट 1.703 5.168

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 72.49 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 - 1.70 - -
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 375 - 1.21 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 - 1.06 - -
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 73TH ISSUANCE - 0.91 - -
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 141TH ISSUANCE - 0.61 - -
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 307TH ISSUANCE - 0.61 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 256 - 0.60 - -
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89 - 0.60 - -
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 133TH ISSUANCE - 0.60 - -

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DaCheng Cash Enhance Income MM B 37.51B 0.56 2.05 2.94
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd A 24.69B 0.53 1.76 -
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd B 24.69B 0.59 2.01 -
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd E 24.69B 0.55 1.87 -
  DaCheng Hengfenbao MMkt B 9.51B 0.59 1.65 -
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