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DaCheng CSI 300 Indexed Fund A (519300)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

आईसआईन: CNZ1000000J6

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.18B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	5.870	5.870
शेयर	94.030	94.030
बांड्स	0.090	0.090
अन्य	0.010	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.777	13.001
बुक से मूल्य	1.314	1.718
विक्रय से मूल्य	1.043	1.220
मूल्य/कैश फ्लो	6.807	7.407
लाभांश यील्ड	3.542	3.087
5 वर्ष कमाई विकास	11.933	14.192

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.390	17.830
औद्योगिक	16.120	18.478
प्रौद्योगिकी	16.010	15.892
उपभोक्ता बचाव	13.970	13.080
स्वास्थ्य सेवा	7.770	8.772
उपभोक्ता चक्रीय	7.540	9.500
आधारभूत सामग्री	7.490	10.072
उपयोगिताएँ	3.260	4.102
ऊर्जा	3.080	4.269
संचार सेवाएं	2.080	3.122
रियल एस्टेट	1.280	3.673

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 361

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5.85	1,471.00	-1.94%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	4.29	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.34	41.67	+0.39%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.33	185.57	-1.29%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1.86	33.70	-0.91%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.47	130.35	-1.40%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.45	63.95	-0.81%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1.27	17.35	+0.29%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.23	28.33	-0.04%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.11	17.32	-1.37%

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10.03B	16.98	7.16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.23B	17.80	6.57	20.19
Dacheng China Securities Dividend I	4.49B	13.66	6.06	13.57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.04B	9.16	13.55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.74B	3.88	5.69	15.01

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.848	-0.006	-0.21%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Dacheng CSI 300 I.	0.896	-0.002	-0.18%
	abrdn Bloomberg I.	23.28	-0.32	-1.36%