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DaCheng HuiLi Pure Bd A (003574)

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22/11 - बंद. CNY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2B
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003574 होल्डिंग्स

 
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.040 0.040 0.000
बांड्स 33.380 33.380 0.000
अन्य 66.570 66.570 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 33.384 30.516
कैश 0.045 5.509

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 8

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 12 TYPE 1 - 9.25 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3 - 6.71 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8 - 5.84 - -
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 8 TYPE 1 - 5.14 - -
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 5 TYPE 2 - 5.14 - -
SHENG SHI RON DI AUTO LOANS GREEN SERIES GREEN 2023-4 TRANCH A - 1.31 - -

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd A 50.34B 1.51 1.75 2.54
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd B 50.34B 1.72 1.99 2.79
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd E 50.34B 1.60 1.85 2.64
  DaCheng Cash Enhance Income MM A 44.04B 1.41 1.72 2.53
  DaCheng Cash Enhance Income MM B 44.04B 1.61 1.97 2.78
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