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DaCheng JingXu Pure Bond Fund A (000152)

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20/06 - डेटा में देरी. CNY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 847.1M

000152 होल्डिंग्स

DaCheng JingXu Pure Bond Fund A (000152) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DaCheng JingXu Pure Bond Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.210	0.210
बांड्स	71.670	71.670
अन्य	28.120	28.120

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	71.671	55.605
कैश	0.213	6.561

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 7

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	18.27	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	15.42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	14.44	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	11.84	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	11.70	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DaCheng Cash Enhance Income MM A	37.51B	0.80	1.80	2.65
DaCheng Cash Enhance Income MM B	37.51B	0.90	2.04	2.90
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	24.69B	0.83	1.77	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	24.69B	0.93	2.01	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	24.69B	0.87	1.87	-

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निफ्टी 50	23,535.30	-31.70	-0.13%
बीएसई सेंसेक्स	77,211.43	-267.50	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,438.50	-344.75	-0.67%
Nifty 50 वायदा	23,673.00	+75.10	+0.32%
US 500	5,480.9	+7.7	+0.14%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.195	-0.032	-0.03%

सोना	2,377.30	+8.30	+0.35%
क्रूड ऑइल WTI	81.30	+0.01	+0.01%
ब्रेंट ऑइल	85.69	-0.02	-0.02%
प्राकृतिक गैस	2.715	-0.013	-0.48%
चांदी	30.657	-0.164	-0.53%
एमसीएक्स तांबा	859.50	-2.40	-0.28%
एमसीएक्स कॉटन	57,600	-190	-0.33%

USD/INR	83.605	-0.021	-0.03%
EUR/USD	1.0718	+0.0019	+0.17%
GBP/USD	1.2670	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	158.99	+0.09	+0.05%
GBP/INR	105.924	+0.084	+0.08%
EUR/INR	89.6150	+0.1180	+0.13%
USD/CAD	1.3676	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	837.45	-6.30	-0.75%
एनटीपीसी	361.95	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,157.40	+0.60	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,915.55	-31.85	-1.08%
डीएलएफ	868.00	-6.50	-0.74%
टाटा मोटर्स	971.70	-6.55	-0.67%
टाटा स्टील	179.91	-2.37	-1.30%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DaCheng JingXu Pu.	1.085	0.000	0%