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DaCheng Value Growth Fd A (090001)

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0.624 -0.006 -0.91%

12/09 - डेटा में देरी. CNY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 958.89M

090001 होल्डिंग्स

Dacheng Value Growth Fund (090001) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Dacheng Value Growth Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	2.700	2.700
शेयर	75.730	75.730
बांड्स	16.040	16.040
अन्य	5.540	5.540

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.392	18.238
बुक से मूल्य	2.538	2.421
विक्रय से मूल्य	2.056	1.932
मूल्य/कैश फ्लो	14.092	9.968
लाभांश यील्ड	2.616	2.325
5 वर्ष कमाई विकास	14.256	18.854

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	69.670	12.152
आधारभूत सामग्री	14.550	10.051
उपभोक्ता बचाव	6.210	10.598
प्रौद्योगिकी	5.180	26.572
उपभोक्ता चक्रीय	1.740	10.371
वित्तीय सेवाएं	1.610	6.944
औद्योगिक	0.660	22.770
ऊर्जा	0.390	6.337

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 84

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	6.51	21.50	-1.74%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	5.44	30.73	-0.13%
Qingdao NovelBeam Technology Co	CNE100005410	5.19	25.70	-5.79%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	4.80	59.02	+0.37%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4.41	30.01	-0.99%
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	4.34	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	4.27	-	-
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3.82	28.30	+4.74%
Yuanxing Energy A	CNE000000P20	3.79	4.980	-0.80%
APT Medical	CNE100004C45	3.66	330.74	-4.53%

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	11.17B	15.37	4.33	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.16B	3.05	-7.57	18.07
Dacheng China Securities Dividend I	5.05B	3.49	0.65	11.13
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.31B	14.54	10.03	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.72B	-1.78	2.02	13.21

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निफ्टी 50	25,361.05	-27.85	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	82,929.60	-33.11	-0.04%
निफ्टी बैंक	51,831.25	+58.85	+0.11%
Nifty 50 वायदा	25,391.00	+34.70	+0.14%
US 500	5,598.6	+2.8	+0.05%
FTSE 100	8,240.97	+47.03	+0.57%
USD सूचकांक	101.127	-0.224	-0.22%

सोना	2,595.60	+15.00	+0.58%
क्रूड ऑइल WTI	69.36	+0.39	+0.57%
ब्रेंट ऑइल	72.36	+0.39	+0.54%
प्राकृतिक गैस	2.373	+0.014	+0.59%
चांदी	30.348	+0.241	+0.80%
एमसीएक्स तांबा	801.40	+2.75	+0.34%
एमसीएक्स कॉटन	58,610	0.00	0.00%

USD/INR	83.925	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.1078	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.3135	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	141.04	-0.74	-0.53%
GBP/INR	110.255	+0.094	+0.09%
EUR/INR	92.9740	+0.0350	+0.04%
USD/CAD	1.3579	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	786.00	-1.75	-0.22%
एनटीपीसी	404.10	-0.75	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,246.85	-5.30	-0.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.00	-4.60	-0.16%
डीएलएफ	861.40	+25.50	+3.05%
टाटा मोटर्स	994.50	+8.35	+0.85%
टाटा स्टील	153.73	+1.99	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Dacheng Value Gro.	0.624	-0.006	-0.91%