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DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001DIHP)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

आईसआईन: BRDAH2CTF008

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.84B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	62.570	65.410	2.840
बांड्स	18.860	18.860	0.000
प्राथमिक	0.030	0.030	0.000
अन्य	19.200	19.340	0.140

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.327	10.382
बुक से मूल्य	1.456	1.524
विक्रय से मूल्य	1.159	1.072
मूल्य/कैश फ्लो	4.839	6.057
लाभांश यील्ड	5.375	5.314
5 वर्ष कमाई विकास	15.476	15.561

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	20.740	12.044
वित्तीय सेवाएं	20.010	17.228
उपयोगिताएँ	14.830	15.270
ऊर्जा	14.150	11.234
आधारभूत सामग्री	10.410	12.234
रियल एस्टेट	7.510	4.091
उपभोक्ता चक्रीय	4.820	14.608
स्वास्थ्य सेवा	3.180	7.330
प्रौद्योगिकी	2.290	5.779
उपभोक्ता बचाव	1.700	9.064
संचार सेवाएं	0.350	3.762

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	15.28	124.23	-0.46%
Dahlia Saturn C	-	12.76	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	8.62	4,309.081	+0.28%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	7.70	33.32	-0.27%
LOCALIZA ON	BRRENTACNOR4	7.38	47.88	+1.87%
VALE ON	BRVALEACNOR0	4.07	64.44	-0.29%
Prio	BRPRIOACNOR1	3.42	47.00	+2.37%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	3.36	130.34	-0.42%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2.81	4,363.948	+0.26%
EQUATORIAL ON	BREQTLACNOR0	2.64	31.55	+1.38%

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	BRDAH1CTF000		535.79M	18.70	2.76	-

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,316.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.025	-0.140	-0.13%

सोना	2,400.95	+6.05	+0.25%
क्रूड ऑइल WTI	79.03	+0.40	+0.51%
ब्रेंट ऑइल	83.10	+0.18	+0.22%
प्राकृतिक गैस	2.413	+0.006	+0.25%
चांदी	30.078	+0.349	+1.17%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.416	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0890	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2693	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	153.74	-1.13	-0.73%
GBP/INR	105.875	+0.044	+0.04%
EUR/INR	90.8430	+0.0580	+0.06%
USD/CAD	1.3602	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DAHLIA TOTAL RETU.	2.433	0.001	0%
	Nomura World REIT.	7,757.000	+37.000	+0.48%