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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.590 | 2.760 | 0.170 |
बांड्स | 23.430 | 23.430 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
अन्य | 73.740 | 73.740 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 14.784 | 37.018 |
बुक से मूल्य | 3.607 | 2.806 |
विक्रय से मूल्य | 0.369 | 2.025 |
मूल्य/कैश फ्लो | 4.170 | 10.498 |
लाभांश यील्ड | 1.811 | 2.776 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 14.290 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 16.287 | 73.725 |
कॉर्पोरेट | 5.279 | 24.181 |
कैश | 2.509 | 3.665 |
प्रतिभूतिकृत | 1.903 | 4.279 |
यौगिक | 0.051 | 7.535 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 15
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
L&G Global Aggregate Bond C GBP H Inc | LU2764458803 | 13.53 | - | - | |
Global Core Bond Fund | - | 12.61 | - | - | |
Fidelity Foreign Bond Active Sel Fd SMA | JP90C000M1X6 | 11.94 | - | - | |
T. Rowe Price Emerging Markets Bond | - | 9.96 | - | - | |
Emerging Markets Bond Fund | - | 9.91 | - | - | |
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged | JP90C000C9K8 | 8.74 | 11,107.000 | +0.95% | |
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund | - | 7.12 | - | - | |
BlueBay European Aggregate Bond Fund | - | 6.98 | - | - | |
Daiwa/Deka European Bond Active Fund | - | 5.48 | - | - | |
Wellington Global Aggregate Bond (ex Japan) Fund Class S Q5 Benif Cert | - | 4.72 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 726.39B | -1.93 | -2.66 | -0.10 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 343.89B | 8.72 | 4.77 | 2.98 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 191.24B | 8.17 | 5.21 | 3.05 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 112.19B | 4.85 | 4.49 | 1.55 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 98.66B | -4.33 | -7.34 | - |
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