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प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

आईसआईन: JP90C0003PK2

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 16.59B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	107.390	107.390	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.754	11.434
बुक से मूल्य	1.151	0.940
विक्रय से मूल्य	0.762	0.626
मूल्य/कैश फ्लो	6.862	5.534
लाभांश यील्ड	2.641	3.536
5 वर्ष कमाई विकास	13.622	9.989

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	34.750	24.599
उपभोक्ता चक्रीय	17.120	16.619
वित्तीय सेवाएं	15.630	17.107
प्रौद्योगिकी	9.050	11.013
आधारभूत सामग्री	6.310	8.467
संचार सेवाएं	5.820	6.797
उपभोक्ता बचाव	3.240	4.638
रियल एस्टेट	3.080	3.418
स्वास्थ्य सेवा	2.660	4.945
उपयोगिताएँ	1.710	2.329
ऊर्जा	0.650	1.669

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Daiwa Value Equity Open Mother Fund	-	110.37	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,849.37B	15.58	12.10	12.31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	751.6B	3.65	12.19	10.14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	706.05B	13.13	13.10	10.79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	518.6B	16.29	16.71	12.47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	391.21B	1.11	-0.62	-0.15

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Daiwa Value Equit.	12,970.000	+61.000	+0.47%
Schroder Internat.	30.952	+0.060	+0.21%
BancoPosta Obblig.	5.048	0.000	0.00%
SHP	35,900.0	+400.0	+1.13%
Iceland Industria.	3,792.09	-10.48	-0.28%
Cathay Dow Jones .	14.47	0.12	0.84%
Eurizon Obbligazi.	10.930	+0.010	+0.10%
EVIN	12.60	-0.10	-0.79%